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本报记者 昌校宇
据私募排排网最新数据，截至9月8日，共有135家私募机构旗下产品出现在153只年内上市ETF（交易型开放式指数基金）的前十大持有人名单中，合计重仓持有份额达24.48亿份，显示出私募机构对ETF这一工具化产品的广泛认可和积极布局。
从上述153家私募机构的管理规模分布来看，中型机构成为认购主力。其中，管理规模在20亿元至50亿元区间和10亿元至20亿元区间的私募机构，分别重仓持有年内上市ETF份额8.53亿份和4.54亿份，占比依次为34.84%和18.55%。小型私募机构同样表现活跃。其中，管理规模在5亿元以下和5亿元至10亿元区间的机构，分别重仓持有年内上市ETF份额6.69亿份和2.56亿份，占比依次为27.33%和10.46%。相比之下，百亿元级私募机构和管理规模在50亿元至100亿元区间的大型私募机构对ETF的配置较为谨慎，合计重仓持有年内上市ETF份额仅2.16亿份，占比不足9%。
前海钜阵资本管理（深圳）有限公司首席投资官龙舫对《证券日报》记者表示：“ETF凭借其出色的流动性、风险分散能力、低廉的交易成本以及跨市场配置的便利性，已成为私募基金灵活应对板块轮动的理想工具。”
从策略类型来看，主观策略私募机构对ETF的参与度显著高于量化私募机构。数据显示，67家主观私募机构合计重仓持有年内上市ETF份额达8.73亿份，占总量的35.67%；34家主观+量化私募机构合计重仓持有年内上市ETF份额达7.97亿份，占比为32.56%；量化私募机构合计重仓持有年内上市ETF份额最少，占比不足32%。
在ETF产品选择上，数据显示，153只被重仓持有的年内上市ETF中，产品名称中含“科创板”字眼的达43只，私募机构合计持有份额达7.87亿份；含“自由现金流”字样的共21只，私募机构合计持有份额达4.09亿份。此外，有8只ETF被私募机构重仓持有份额超过0.5亿元，这些产品多聚焦科技创新、盈利质量较高和高股息等，契合当下经济转型与产业结构优化的宏观背景。
深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司FOF基金经理李春瑜对《证券日报》记者表示：“科创板相关ETF近年来备受市场青睐，主要有三方面原因：其一，科技创新行业成长空间广阔，人工智能、半导体等前沿技术迭代迅速，伴随技术持续突破与应用场景的不断拓展，相关企业未来发展潜力巨大。其二，科技创新已成为推动经济增长的重要引擎，相关领域持续获得国家政策的有力支持。其三，科创板相关ETF覆盖众多优质科技创新企业，助力投资者共享行业成长红利。同时产品由专业基金管理人负责运作，风控与投研能力更具优势。”
在龙舫看来，这一趋势得益于明确的政策支持与监管引导，促进私募基金积极服务科技创新，推动实体经济高质量发展。此外，科技创新领域本身具备高成长潜力，市场也普遍给予相关企业较高估值，因而吸引私募机构主动布局。
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责任编辑：高佳
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